OPERAÇÕES :
PAPÉIS que entraram para a carteira : GETI3, UCAS3, UGPA3, ABEV3, EZTC3, BRAP3, CGRA3.
PAPÉIS que saíram da carteira : ABCB4, PINE4, CSMG3, FJTA4, FRAS4.
Em 2013 consegui aumentar a diversificação entre os ativos já existentes diluindo o valor investido individualmente em cada papel, assim como entre os diversos setores. Foi o ano que também marcou a entrada de papéis de setores que eu possuía receio de ter em carteira como as não cíclicas (UGPA3 e ABEV3), assim como as incorporadoras de imóveis (EZTC3), e verejo (CGRA3). Vendi alguns papéis por entender que existiam melhores oportunidades, e fazia sentido vendê-los até mesmo por terem apresentado um bom retorno no período em que estiveram na carteira.
Foi um excelente ano em termos de aportes limpos (dinheiro novo), um aumento de + 53,35% em relação ao total investido até então. Quanto ao rendimento a carteira vem batendo o IBOV desde 2011 com uma vantagem interessante, sendo que em 2013 teve um desempenho de - 2,58 % no ano frente a - 15,5% do índice, superando também, assim como em 2012, o indice SMLL que fechou o ano de 2013 com -15,24%.
Para 2014 a ideia é continuar neste ritmo de aportes, vender assim que puder alguns papéis que não atendam mais aos requisitos da carteira (LUPA3,FRIO3,) que hoje possui 23 ativos, a ideia é terminar o ano com 18 ativos. Aos poucos a carteira vai ficando mais sólida, evoluindo assim como a minha capacidade de poupar e investir. E que em 2014 a bolsa continue andando de lado, enquanto isso a gente vai formando patrimônio. Abraços ...
YIELD ACUMULADO (DIVIDENDOS + JCP + ALUGUÉIS) : 9,34 % sobre valor investido bruto.
CUSTOS DE INVESTIMENTO ACUMULADO : 0,69 % sobre valor investido bruto
RENTABILIDADE NO MÊS : - 4,08 % RENTABILIDADE NO ANO : - 2,58 %
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL NO ANO : + 38,16 %
OPERAÇÕES :
COMPRAS : ETER3 (R$ 7,73)
Em Dezembro efetuei uma pequena compra de ETER3, aproveitando o que julgo ter sido uma boa oportunidade para aumentar posição nessa excelente empresa, que vive exageradamente atormentada pela questão do amianto.
Quanto ao desempenho da carteira, em dezembro o ibovespa teve um ganho de + 6,05% um pouco superior ao da carteira que teve um ganho de + 4,70%, em 2012 o ibov teve uma rentabilidade de + 7,40%, enquanto a carteira performou + 30,27 %, apesar de ter perdido para o ibov nos últimos 3 meses, fechei o ano com um rentabilidade bastante superior ao Ibov e até mesmo do índice small caps que teve uma rentabilidade de + 28,66%. Fico mais satisfeito pela montagem da carteira que as poucos vai tomando corpo, do que pela rentabilidade em sí, e satisfeito também pela minha evolução como investidor, aprendendo com os erros e repetindo os acertos, a tendência que é que essa evolução se reflita em melhores retornos futuramente.
PROJEÇÃO PARA 2013
Aportar mensalmente, espero que aportes mais gordos, reinvestir todos os proventos, fugir de empresas turnaround, continuar aumentando a diversificação da carteira tanto em % de cada ativo, como também em variedade de mercados, atualmente possuo 39,18% dos ativos no segmentos de bens de capital, espero aumentar posição em setores de consumo, bancos, construção civil, setores mais focados em mercado interno. Claro tudo isso vai depender das oportunidades que o mercado vai oferecer. E assim que possível me livrar de algumas maçãs podres que ainda tenho em carteira. Que em 2013 venha uma crise pior que a de 2008, oferecendo pechinchas ímpares, quem sabe desta forma eu finalmente consiga comprar um pouco das não cíclicas como AMBV4 ;). Espero dar mais uma chinelada no IBOV e quem sabe vencer mais uma vez o SMALL \°/.
RESUMO :
YIELD ACUMULADO (DIVIDENDOS + JCP + ALUGUÉIS) : 9,22 % sobre valor investido bruto.
CUSTOS DE INVESTIMENTO ACUMULADO : 0,67 % sobre valor investido bruto
RENTABILIDADE NO MÊS : + 4,70 %
RENTABILIDADE NO ANO : + 30,27 %
RENTABILIDADE ACUMULADA HISTÓRICA : + 31,22 %
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL : + 5,02 %
